06. 付錢給廠商

本階段目標：依廠商別整理未付單據，核對金額無誤後付款並登錄。

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處理步驟

1. 建立付款單：

   於 財務 > 帳務明細 新增一筆，總摘要選 Payment，填寫收付日、收付帳戶與金額。

   

2. 撈取未付單據：

   填妥表頭之「廠商代碼」與「查詢未付單據起日」後， 點選 ⚡ 查詢未付單據。

   系統撈取該廠商該月剩餘應付大於 0 之 BOOKING，並自動略過已付清、非該月、 已經在明細裡的，以及預訂狀態為失敗（已取消）的單。

3. 核對並刪除本次不付之列：

   逐張核對金額是否與廠商帳單一致。本次不付者於收款明細刪除。

4. 執行分配：

   點選 ⚡ 分配付款，系統依各列剩餘應付逐列分配。

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金額不一致之處理

情形	處理方式
查得出原因（例如成本自 18 調整為 20）	直接修改該欄位校正。修改成本不影響售價，收款欄將重算。
僅為四捨五入之零頭	使用 BOOKING 之「現場調整」欄位加減，並於備註記載原因。

不可直接修改最終應付總額

該欄是系統自動算出來的，直接修改將使金額與明細不符。

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付款對象

• 度假村之付款對象為代理商，非度假村本身。
• FI 與 MW 之費用由 KT 代收，該二家之單據不另行付款，詳見 00. 錢怎麼算。

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注意事項

金額是建單當下抓的

明細上的金額是建立這張付款單當下抓的。 事後修改廠商主檔之售價或成本，本張付款單不會跟著改。

撈取範圍以月為單位

沒有指定月份就直接撈，會把該廠商所有未付單據都帶進來，刪起來很花時間。 應填妥「查詢未付單據起日」限定範圍。

地接帳務（KT 單）

• 僅 KT 單可以建立地接帳戶，系統於建立時檢查是否重複。
• 建立時自動帶入同一訂單之 FI／MW 費用至 KT 之收款項。
• 帶進去的是建立當下的費用。出發前如果追加 FI／MW，地接帳務要重建。
• 地接人員持有餘額之計算方式為「期初結算金額 ＋ 區間流水帳小計」， 以抵達日期區間篩選後讀取畫面小計，系統不即時計算。